力源科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 371,323,617.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 444,398.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,234,670.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 488,002,685.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 302,053,339.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,599,360.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,011,612.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,515,887.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 480,180,200.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,822,485.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,799,356.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,799,356.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,799,356.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 131,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,984,994.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,511,676.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,296,670.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,403,329.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -209,033.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,217,425.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,238,153.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,455,578.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -87,842,523.16 | |
| 资产减值准备(元) | 22,478,710.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,390,566.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,390,566.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,478,621.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,428,974.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,517.77 | |
| 财务费用(元) | 6,236,440.22 | |
| 递延所得税(元) | -19,010,163.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,768,923.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -241,239.85 | |
| 存货的减少(元) | -136,035,708.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 80,919,335.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 85,660,564.28 | |
| 其他(元) | 3,078,932.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,455,578.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,238,153.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,217,425.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 力源科技_2023年年报资产负债表 | 力源科技_2023年年报利润表 |