力源科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,395,292.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,209,594.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,432,079.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,036,967.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 234,240,387.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,310,244.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,135,181.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,874,434.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 302,560,247.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,090,859.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,090,859.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,090,859.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,118,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,572,168.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,460,448.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,151,116.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,848,883.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 257.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,764,998.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,238,153.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,473,154.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力源科技_2023年三季报资产负债表 | 力源科技_2023年三季报利润表 |