力源科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,885,041.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 451,578.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,452,007.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,788,626.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,612,786.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,570,566.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,706,414.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,759,906.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,649,672.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,861,046.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,231,059.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,231,059.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,231,059.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,366,055.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,460,448.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,126,503.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,373,496.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 382.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,718,225.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,238,153.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,519,927.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,274,950.67 | |
| 资产减值准备(元) | 393,159.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,441,991.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,441,991.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,952,807.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,178,742.13 | |
| 财务费用(元) | 2,767,997.47 | |
| 递延所得税(元) | -440,529.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -320,678.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -119,851.72 | |
| 存货的减少(元) | -115,618,482.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,435,752.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,261,688.14 | |
| 其他(元) | -5,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,519,927.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,238,153.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,718,225.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力源科技_2023年中报资产负债表 | 力源科技_2023年中报利润表 |