力源科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,992,107.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,363,190.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,355,298.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,779,565.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,414,697.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,978,036.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,549,507.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,721,807.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,813,559.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,813,559.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,813,559.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,377,255.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,377,255.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 983,131.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,770,349.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,753,481.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,623,774.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,556,315.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,243,153.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,686,837.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力源科技_2023年一季报资产负债表 | 力源科技_2023年一季报利润表 |