力源科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,846,323.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,958,752.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,841,343.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 279,646,418.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,662,648.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,580,056.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,425,586.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,043,102.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 341,711,393.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,064,974.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,926,116.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,926,116.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,926,116.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,253,050.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 113,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,553,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,200,168.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,129,230.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 664,755.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,994,153.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,558,896.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,624.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,395,569.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,633,722.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,238,153.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,321,775.04 | |
| 资产减值准备(元) | 19,993,413.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,389,596.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,389,596.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,825,400.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,051,235.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 825.02 | |
| 财务费用(元) | 2,058,928.83 | |
| 投资损失(元) | 73,920.00 | |
| 递延所得税(元) | -10,278,046.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,495,726.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,217,679.51 | |
| 存货的减少(元) | -77,548,148.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,510,525.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,998,049.95 | |
| 其他(元) | 9,567,286.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,238,153.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 109,633,722.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,395,569.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 力源科技_2022年年报资产负债表 | 力源科技_2022年年报利润表 |