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力源科技_2022年三季报现金流量表

2022年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 153,986,999.84       
 收到的税费返还(元) 11,958,752.15       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 26,247,203.51       
 经营活动现金流入小计(元) 192,192,955.50       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 185,189,253.30       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 17,754,081.68       
 支付的各项税费(元) 9,408,911.91       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 24,052,616.73       
 经营活动现金流出小计(元) 236,404,863.62       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 29,136,268.00       
 投资活动现金流出小计(元) 29,136,268.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -29,136,268.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 49,253,050.00       
 取得借款收到的现金(元) 55,800,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 24,789,709.20       
 筹资活动现金流入小计(元) 129,842,759.20       
 偿还债务支付的现金(元) 29,900,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 23,827,133.17       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 25,108,601.50       
 筹资活动现金流出小计(元) 78,835,734.67       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 51,007,024.53       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 62,960.23       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -22,278,191.36       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 110,788,722.75       
 期末现金及现金等价物余额(元) 88,510,531.39       
补充资料:       
公告日期 2022-10-29       
审计意见(境内)       
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