力源科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,986,999.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,958,752.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,247,203.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 192,192,955.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,189,253.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,754,081.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,408,911.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,052,616.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,404,863.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,136,268.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,136,268.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,136,268.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,253,050.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,789,709.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,842,759.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,827,133.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,108,601.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,835,734.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,007,024.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62,960.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,278,191.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,788,722.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,510,531.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力源科技_2022年三季报资产负债表 | 力源科技_2022年三季报利润表 |