力源科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,326,960.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,787,045.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,507,546.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,621,552.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,153,831.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,356,244.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,188,581.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,355,894.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,054,550.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,432,998.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,468,068.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,468,068.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,468,068.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,253,050.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,726,967.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,780,017.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,392,606.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,322,487.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,415,093.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,364,923.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62,780.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,473,361.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,633,722.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,160,361.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,517,478.70 | |
| 资产减值准备(元) | 444,153.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,018,399.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,018,399.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,467,310.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 613,901.36 | |
| 财务费用(元) | -87,599.37 | |
| 递延所得税(元) | 572,927.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 572,927.32 | |
| 存货的减少(元) | -11,542,539.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,136,780.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,784,503.58 | |
| 其他(元) | -5,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 107,160,361.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 109,633,722.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,473,361.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力源科技_2022年中报资产负债表 | 力源科技_2022年中报利润表 |