奇安信_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,555,607,160.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 111,850,435.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,963,224.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,816,420,819.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 994,263,292.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,360,530,801.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 299,248,971.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 532,607,792.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,186,650,858.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,370,230,039.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,568,946.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,561.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,425,553.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,053,060.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,374,702.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,120,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,494,702.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,441,641.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,809,926,822.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 278,633,043.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,088,559,866.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,264,425,947.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,255,993.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 482,096,168.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,784,778,109.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 303,781,756.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -205,134.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,244,095,059.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,923,896,717.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 679,801,658.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奇安信_2024年三季报资产负债表 | 奇安信_2024年三季报利润表 |