奇安信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,370,424,480.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 160,346,296.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 249,493,875.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,780,264,652.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,403,068,582.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,740,057,111.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 391,536,604.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,023,474,000.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,558,136,298.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -777,871,646.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,463,780.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,228,652.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,029,052.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,721,484.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,256,775.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,353,066.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 192,609,842.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,888,357.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 151,059,846.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,591,667,517.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 367,449,111.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,110,176,475.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 335,742,978.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,664,359.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 176,019,298.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 542,426,637.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,567,749,838.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 604,989,833.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,318,906,883.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,923,896,717.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,943,039.61 | |
| 资产减值准备(元) | 40,754,043.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 161,147,402.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 161,147,402.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,793,281.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 61,142,043.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -546,192.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,427.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -93,084,831.35 | |
| 财务费用(元) | 49,706,338.80 | |
| 投资损失(元) | -21,395,847.06 | |
| 递延所得税(元) | -83,971,871.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -80,515,935.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,455,935.60 | |
| 存货的减少(元) | -60,197,935.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,183,054,617.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 657,903,437.23 | |
| 其他(元) | -24,191,886.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,923,896,717.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,318,906,883.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 604,989,833.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奇安信_2023年年报资产负债表 | 奇安信_2023年年报利润表 |