奇安信_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,825,609,241.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 128,858,074.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 178,221,412.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,132,688,729.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,057,527,945.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,892,259,877.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 283,551,703.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 727,052,159.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,960,391,685.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,827,702,956.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,463,780.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,124,479.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 692,995.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,281,254.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,162,296.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 72,581,066.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,743,363.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,462,108.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 151,059,846.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,564,943,463.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,716,003,309.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 335,742,978.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,748,754.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,626,499.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 494,118,232.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,221,885,076.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -769,279,988.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,318,906,883.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 549,626,895.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奇安信_2023年三季报资产负债表 | 奇安信_2023年三季报利润表 |