奇安信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,793,062,778.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,809,771.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,635,836.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,009,508,387.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 746,009,797.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,023,792,581.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 220,236,767.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 418,489,476.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,408,528,624.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,399,020,236.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,124,479.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 684,978.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,809,457.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,648,483.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,581,066.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,229,550.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,420,092.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 151,059,846.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 800,309,923.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 951,369,769.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,335,075.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,847,442.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,520,906.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,703,424.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 751,666,345.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -746,773,983.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,318,906,883.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 572,132,899.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -884,820,137.60 | |
| 资产减值准备(元) | 3,975,707.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,460,579.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,460,579.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,939,681.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,667,843.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 168,567.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,011.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -84,449,591.88 | |
| 财务费用(元) | 21,275,731.11 | |
| 投资损失(元) | 21,916,189.63 | |
| 递延所得税(元) | -19,905,062.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,909,808.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,004,746.06 | |
| 存货的减少(元) | 87,367,692.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -974,825,511.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,204,883.66 | |
| 其他(元) | 65,471,100.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 572,132,899.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,318,906,883.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -746,773,983.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奇安信_2023年中报资产负债表 | 奇安信_2023年中报利润表 |