奇安信_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 770,904,823.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,418,130.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,559,941.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 911,882,896.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 425,807,926.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 859,590,189.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,994,667.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 216,323,213.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,636,715,997.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -724,833,101.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 675,903.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 675,903.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,766,668.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,766,668.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,090,765.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 147,433,748.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,309,923.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 647,743,671.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,335,075.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,762,130.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,431,569.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 166,528,774.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 481,214,896.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -269,708,970.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,318,906,883.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,049,197,913.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奇安信_2023年一季报资产负债表 | 奇安信_2023年一季报利润表 |