奇安信_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,873,184,605.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 219,998,159.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 226,284,734.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,319,467,498.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,589,121,011.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,616,118,880.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 406,874,543.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 968,555,996.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,580,670,431.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,261,202,932.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 365,264,789.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,064,564.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,802,863.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 693,132,217.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,096,648.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 431,863,484.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 938,960,132.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -245,827,915.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,587,551.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,575,555,523.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,177,642.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,588,320,717.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,373,797,632.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,662,666.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 291,749,697.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,682,209,996.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,889,279.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,600,920,127.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,919,827,011.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,318,906,883.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,589,598.82 | |
| 资产减值准备(元) | 14,074,112.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 181,383,199.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 181,383,199.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 44,424,765.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,393,660.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,299,410.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,185.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -75,359,418.35 | |
| 财务费用(元) | 31,434,054.29 | |
| 投资损失(元) | -268,912,955.25 | |
| 递延所得税(元) | -103,752,055.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -104,508,940.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 756,885.53 | |
| 存货的减少(元) | -4,791,238.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,826,948,528.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,885,468.72 | |
| 其他(元) | 204,954,577.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,318,906,883.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,919,827,011.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,600,920,127.83 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奇安信_2022年年报资产负债表 | 奇安信_2022年年报利润表 |