奇安信_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,118,779,906.24 | |
收到的税费返还(元) | 169,538,932.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 193,840,724.96 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,482,159,563.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,299,830,462.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,803,922,583.38 | |
支付的各项税费(元) | 296,917,055.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 761,247,988.03 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,161,918,089.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 172,170,622.76 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,889,882.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,632,217.29 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 170,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 348,692,722.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,876,345.62 | |
投资支付的现金(元) | 278,534,806.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 320,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 755,411,151.62 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -406,718,428.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 362,551.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,575,555,523.37 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,177,642.78 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,587,095,717.15 | |
偿还债务支付的现金(元) | 912,457,543.24 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,271,155.95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 243,340,155.24 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,171,068,854.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 416,026,862.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,670,450,092.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,919,827,011.49 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,249,376,918.91 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 奇安信_2022年三季报资产负债表 | 奇安信_2022年三季报利润表 |