明冠新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,053,167,102.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,049,741.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,454,429.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,076,671,273.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 814,726,492.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,008,612.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,521,824.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,031,874.97 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 947,288,804.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 129,382,468.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,831,025.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,066.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 54,372,141.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 313,281,234.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,537,342.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 714,537,342.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -401,256,108.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,767,685.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 191,767,685.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,185,179.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,360,384.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 275,545,563.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,777,878.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,555,966.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -345,095,551.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,838,722,250.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,493,626,698.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 明冠新材_2023年三季报资产负债表 | 明冠新材_2023年三季报利润表 |