明冠新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 616,879,349.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,830,369.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,505,600.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 650,215,319.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 584,312,381.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,736,096.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,083,551.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,476,757.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 693,608,787.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,393,468.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,066.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 50,294,321.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 201,122,388.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,844,179.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 550,844,179.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -349,721,791.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,231,987.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,231,987.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,041.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,224,458.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 239,308,499.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -110,076,511.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,078,034.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -488,113,737.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,838,722,250.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,350,608,512.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,214,673.63 | |
| 资产减值准备(元) | 20,105,969.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,906,974.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,906,974.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,190,757.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,844,894.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,790,771.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | -46,017.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,783,300.00 | |
| 财务费用(元) | -11,643,844.56 | |
| 投资损失(元) | -8,702,350.43 | |
| 递延所得税(元) | -2,661,514.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,577,947.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -83,567.32 | |
| 存货的减少(元) | -6,047,642.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -243,475,798.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 130,086,003.20 | |
| 其他(元) | 5,897,166.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,350,608,512.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,838,722,250.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -488,113,737.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 明冠新材_2023年中报资产负债表 | 明冠新材_2023年中报利润表 |