明冠新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 338,296,003.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,417,056.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,997,894.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 350,710,954.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 397,120,908.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,158,164.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,827,410.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,080,722.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 425,187,206.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,476,251.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,338.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,338.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,870,418.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 496,870,418.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -496,853,080.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,041.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,457,847.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,541,888.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,541,888.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -523,098.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -632,394,318.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,838,722,250.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,206,327,931.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 明冠新材_2023年一季报资产负债表 | 明冠新材_2023年一季报利润表 |