明冠新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 727,761,798.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,214,343.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,305,031.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 778,281,172.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 709,108,556.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,647,316.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,658,417.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,535,389.59 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 830,949,680.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,668,507.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 696,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 696,080.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,394,719.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 39,481,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,875,919.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -199,179,839.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 814,247.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -177,034,099.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 393,216,455.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 216,182,355.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,071,454.04 | |
| 资产减值准备(元) | 8,907,715.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,174,774.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,499,125.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,043,932.07 | |
| 财务费用(元) | 122,346.39 | |
| 投资损失(元) | -784,575.90 | |
| 递延所得税(元) | -3,277,033.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,277,033.70 | |
| 存货的减少(元) | -50,011,926.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -191,194,848.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,166,382.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 216,182,355.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 393,216,455.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -177,034,099.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 明冠新材_2022年中报资产负债表 | 明冠新材_2022年中报利润表 |