海目星_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,586,715,749.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,922,868.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,000,325.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,834,638,943.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,246,543,081.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,083,192,383.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,796,023.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,916,555.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,685,448,042.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -850,809,099.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,858,462.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 545,134.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 243,370,104.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 245,773,701.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 312,385,807.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 890,248,922.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,208,934,730.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -963,161,029.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,052,801,020.99 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 424,929,269.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,443,078,044.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,920,808,335.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 311,000,087.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,925,107.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,585,702,887.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,972,628,082.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,948,180,252.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,139,618.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 133,070,505.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 593,408,618.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 726,479,123.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海目星_2024年三季报资产负债表 | 海目星_2024年三季报利润表 |