海目星_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,814,573,134.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,967,010.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,918,337.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,991,458,482.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,647,084,526.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 765,266,838.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,596,336.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,142,885.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,681,090,586.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -689,632,103.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,111,063.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 181,178.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 138,856,284.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,148,526.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 255,908,182.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 167,031,860.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 422,940,042.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -282,791,515.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 921,424.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 921,424.99 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 381,341,328.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,918,736,223.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,300,998,977.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,220,406.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,652,155.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,003,003,757.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,127,876,318.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,173,122,658.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 175,902.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 200,874,941.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 593,408,618.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 794,283,559.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 144,459,209.87 | |
| 资产减值准备(元) | 49,656,267.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,420,852.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,420,852.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,237,356.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,061,202.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -531,497.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 416,293.75 | |
| 财务费用(元) | 33,853,104.57 | |
| 投资损失(元) | -1,517,875.48 | |
| 递延所得税(元) | -2,491,582.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,491,582.98 | |
| 存货的减少(元) | 369,077,546.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -217,747,520.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,130,523,715.76 | |
| 其他(元) | 24,038,389.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 794,283,559.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 593,408,618.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 200,874,941.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海目星_2024年中报资产负债表 | 海目星_2024年中报利润表 |