海目星_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,773,675,877.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 113,602,169.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 198,478,063.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,085,756,110.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,967,919,596.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,434,185,153.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 380,667,408.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 296,048,933.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,078,821,092.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -993,064,982.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,996,600.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,180,097.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,027,277,990.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,033,454,688.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 508,117,864.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,290,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,559,779.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 980,106,119.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,557,073,763.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -523,619,074.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,351,780.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 771,479,265.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,474,730,663.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,279,561,709.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 512,862,344.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,657,952.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,697,651,039.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,305,171,336.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 974,390,372.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,031,971.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -540,261,712.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,133,670,330.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 593,408,618.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 320,215,003.37 | |
| 资产减值准备(元) | 89,188,490.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,026,578.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,026,578.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,593,654.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,477,732.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 73,547.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 239,880.20 | |
| 财务费用(元) | 8,352,180.12 | |
| 投资损失(元) | -7,520,825.01 | |
| 递延所得税(元) | -30,352,449.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,915,279.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,437,170.11 | |
| 存货的减少(元) | -1,509,956,005.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -619,482,889.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 489,335,849.39 | |
| 其他(元) | 48,379,682.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 593,408,618.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,133,670,330.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -540,261,712.47 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海目星_2023年年报资产负债表 | 海目星_2023年年报利润表 |