海目星_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,649,340,826.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,570,974.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,566,599.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,833,478,399.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,070,090,828.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,074,308,787.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 264,478,228.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 204,099,839.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,612,977,685.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -779,499,285.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,725,948.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 359,458.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 931,385,567.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 934,470,974.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 382,240,889.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,940,001.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 939,790,774.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,345,971,664.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -411,500,690.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,252,465.54 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,557,416,891.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 335,687,534.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,925,356,890.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,125,715,069.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,730,175.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 233,529,164.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,408,974,409.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 516,382,481.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,119,841.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -672,497,653.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,133,760,551.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 461,262,898.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海目星_2023年三季报资产负债表 | 海目星_2023年三季报利润表 |