海目星_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,623,114,377.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,009,791.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,141,565.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,707,265,734.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,064,439,687.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 712,803,217.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 183,489,540.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 250,584,460.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,211,316,906.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -504,051,172.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,499,578.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 359,458.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 914,068,301.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 916,927,338.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 207,562,872.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,290,001.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 854,695,822.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,072,548,696.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,621,357.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 734,377,482.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 335,687,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,070,064,482.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 651,706,718.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,667,532.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 207,168,219.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 873,542,471.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 196,522,010.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,756,404.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -461,394,114.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,133,670,330.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 672,276,216.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 183,742,345.58 | |
| 资产减值准备(元) | 44,556,524.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,295,107.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,295,107.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,119,427.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,502,076.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 149,614.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 264,449.63 | |
| 财务费用(元) | -11,674,466.97 | |
| 投资损失(元) | 3,235,278.00 | |
| 递延所得税(元) | -12,230,639.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,070,996.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -159,642.77 | |
| 存货的减少(元) | -1,387,073,934.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -437,530,898.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,007,362,049.29 | |
| 其他(元) | 28,814,235.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 672,276,216.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,133,670,330.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -461,394,114.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海目星_2023年中报资产负债表 | 海目星_2023年中报利润表 |