海目星_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,558,032,167.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,540,649.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,040,529.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,752,613,346.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,709,708,965.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 941,013,988.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 273,889,343.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 339,467,392.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,264,079,690.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 488,533,656.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,470,762.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,717.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 550,542,890.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 558,586,370.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 314,093,251.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 614,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 931,103,251.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -372,516,880.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,137,840.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,105,232,439.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,130,370,279.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 495,818,352.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,664,453.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 375,158,085.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 901,640,891.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 228,729,388.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,590,089.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 351,336,252.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 782,334,077.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,133,670,330.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 375,493,181.51 | |
| 资产减值准备(元) | 96,922,880.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,282,262.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,282,262.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,882,426.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,998,906.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -520,303.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,539,566.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -65,772.59 | |
| 财务费用(元) | 28,988,336.96 | |
| 投资损失(元) | -2,101,523.85 | |
| 递延所得税(元) | -18,817,729.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,896,308.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,078,578.67 | |
| 存货的减少(元) | -1,638,190,064.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -225,528,298.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,601,054,312.25 | |
| 其他(元) | 100,707,480.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,133,670,330.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 782,334,077.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 351,336,252.80 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海目星_2022年年报资产负债表 | 海目星_2022年年报利润表 |