海目星_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,926,223,102.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,537,554.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,058,378.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,060,819,034.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,013,125,763.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 656,865,426.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 185,036,670.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,319,183.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,983,347,043.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,030,735.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,746.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 411,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 417,110,481.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,585,266.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 271,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 459,585,266.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,474,785.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,137,840.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 801,220,395.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 826,358,235.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 277,557,216.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,582,151.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 365,060,151.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 658,199,519.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 168,158,715.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,885,595.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 208,041,517.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 782,334,077.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 990,375,595.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海目星_2022年三季报资产负债表 | 海目星_2022年三季报利润表 |