海目星_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,406,356,158.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,299,907.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,919,748.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,566,575,815.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,236,169,115.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 398,533,919.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,201,687.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,722,565.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,823,627,287.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -257,051,472.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,143,249.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 201,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,220,249.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,607,439.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 141,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,607,439.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,387,189.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,515,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 462,637,094.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 464,152,894.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,382,096.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 356,428,997.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 479,061,093.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,908,198.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,109,286.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -332,237,574.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 782,334,077.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 450,096,503.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,012,334.17 | |
| 资产减值准备(元) | 27,397,449.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,917,649.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,917,649.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,538,956.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,934,728.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,201.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,808.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,385,136.99 | |
| 财务费用(元) | 3,795,591.24 | |
| 投资损失(元) | 1,376,318.13 | |
| 递延所得税(元) | -11,344,723.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,477,301.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 132,577.40 | |
| 存货的减少(元) | -1,198,526,537.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -261,150,733.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 996,860,469.35 | |
| 其他(元) | 39,490,545.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 450,096,503.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 782,334,077.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -332,237,574.65 | |
| 公告日期 | 2022-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海目星_2022年中报资产负债表 | 海目星_2022年中报利润表 |