兰剑智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 669,354,062.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,871,377.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,558,491.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 711,783,931.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 389,753,481.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,331,247.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,320,741.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,663,743.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 686,069,214.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,714,717.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 827,239.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 383,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 383,827,239.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,023,081.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 313,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 320,023,081.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 63,804,157.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,769,774.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 764,112.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,533,887.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,533,887.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,337.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,959,650.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,285,743.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,245,393.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰剑智能_2024年三季报资产负债表 | 兰剑智能_2024年三季报利润表 |