兰剑智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 353,539,736.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,954,073.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,648,345.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 381,142,155.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,703,037.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,654,504.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,448,429.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,516,251.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 441,322,223.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,180,067.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 639,343.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 264,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 264,639,343.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,218,081.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 174,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,218,081.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 84,421,261.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,152.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 764,112.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,951,265.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,951,265.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -95,737.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,194,191.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,285,743.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,479,934.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,965,851.74 | |
| 资产减值准备(元) | 2,353,811.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,147,194.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,147,194.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 484,742.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 187,911.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,163.57 | |
| 财务费用(元) | 187,245.35 | |
| 投资损失(元) | -572,562.80 | |
| 递延所得税(元) | -3,327,177.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,780,537.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 453,360.67 | |
| 存货的减少(元) | -1,467,690.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,228,691.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,329,161.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 155,479,934.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 142,285,743.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,194,191.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰剑智能_2024年中报资产负债表 | 兰剑智能_2024年中报利润表 |