兰剑智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 436,372,852.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,455,901.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,008,074.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 467,836,828.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 340,868,080.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,716,186.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,708,272.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,113,363.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 578,405,902.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -110,569,074.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,510,135.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,710.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 568,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 570,520,845.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,645,374.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 429,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 478,645,374.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 91,875,470.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,718,336.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,718,336.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,718,336.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,506.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,380,432.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,970,805.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,590,373.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰剑智能_2023年三季报资产负债表 | 兰剑智能_2023年三季报利润表 |