兰剑智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,558,295.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,238,362.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,416,975.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,213,633.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,205,523.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,967,534.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,776,293.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,989,556.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 340,938,908.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,725,274.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,289,450.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 505,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 507,289,450.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,211,214.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 387,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 429,211,214.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 78,078,235.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,493.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,614,545.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,970,805.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,356,260.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,028,418.06 | |
| 资产减值准备(元) | 2,659,368.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,900,018.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,900,018.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 347,572.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 187,911.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -143,465.75 | |
| 财务费用(元) | 17,111.11 | |
| 投资损失(元) | 1,825,621.91 | |
| 递延所得税(元) | -1,453,411.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,405,357.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -48,054.41 | |
| 存货的减少(元) | 104,601,804.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -215,628,341.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,083,014.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 109,356,260.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 142,970,805.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,614,545.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰剑智能_2023年中报资产负债表 | 兰剑智能_2023年中报利润表 |