瑞联新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 845,940,155.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,595,750.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,596,030.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 925,131,936.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 259,420,144.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,976,630.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,211,739.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,805,822.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 608,414,337.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 316,717,598.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 966,595,534.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,131,313.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 972,726,847.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,075,576.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 801,718,815.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 926,794,391.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 45,932,456.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,458.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,003,458.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,208,680.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,041,152.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 332,249,832.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -172,246,374.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 60,078.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 190,463,758.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,941,397.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 521,405,156.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞联新材_2024年三季报资产负债表 | 瑞联新材_2024年三季报利润表 |