瑞联新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 488,099,497.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,854,328.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,460,126.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 539,413,952.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,553,783.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,345,055.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,470,720.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,141,150.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 400,510,710.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,903,242.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 686,380,808.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,550,482.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 690,931,290.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,860,598.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 566,637,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 644,498,098.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,433,192.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,424.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,003,424.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,069,426.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,614,770.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,684,196.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 319,227.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 65,616.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 185,721,279.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,941,397.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 516,662,676.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 95,325,489.90 | |
| 资产减值准备(元) | 10,733,439.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,748,627.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,748,627.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,473,976.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 212,029.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 760,731.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,448,665.19 | |
| 财务费用(元) | 530,135.65 | |
| 投资损失(元) | -2,312,705.90 | |
| 递延所得税(元) | -4,827,584.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,813,834.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,749.95 | |
| 存货的减少(元) | 40,177,617.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,274,111.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,584,325.03 | |
| 其他(元) | 192,988.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 414,183,969.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 189,412,133.01 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 102,478,707.79 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 141,529,264.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 185,721,279.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞联新材_2024年中报资产负债表 | 瑞联新材_2024年中报利润表 |