瑞联新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 769,453,872.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,716,529.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,825,099.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 847,995,502.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,069,890.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,753,379.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,909,622.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,204,457.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 556,937,349.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 291,058,152.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,582,787.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,115,582,787.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,176,614.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,215,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,383,176,614.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -267,593,826.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,727,238.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,507,336.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 214,234,575.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -124,234,575.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -446,919.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,217,168.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 484,959,562.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 383,742,394.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞联新材_2023年三季报资产负债表 | 瑞联新材_2023年三季报利润表 |