瑞联新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 479,036,999.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,661,270.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,069,522.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 526,767,792.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,937,553.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,414,964.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,505,478.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,537,658.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 345,395,655.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 181,372,137.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 815,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,665,559.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 818,665,559.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,129,398.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 905,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,031,129,398.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,463,839.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,537,655.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,537,655.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,537,655.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -569,493.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,198,850.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 484,959,562.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 425,760,712.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,291,664.80 | |
| 资产减值准备(元) | 7,395,439.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,026,025.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,026,025.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,090,118.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 212,029.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 917,240.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,119,156.20 | |
| 财务费用(元) | -6,992,039.89 | |
| 投资损失(元) | -2,525,873.17 | |
| 递延所得税(元) | -1,039,921.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,791,052.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 751,131.78 | |
| 存货的减少(元) | 126,402,566.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,306,343.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,851,694.42 | |
| 其他(元) | 1,172,936.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 348,606,658.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 373,606,026.61 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 77,154,053.90 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 111,353,536.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,198,850.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞联新材_2023年中报资产负债表 | 瑞联新材_2023年中报利润表 |