瑞联新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 339,310,686.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,318,553.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,412,069.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 355,041,310.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,404,175.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,475,031.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,945,739.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,342,602.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 362,167,549.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,025,536.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 413,025,536.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,738,724.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 358,289,610.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 498,028,334.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,002,797.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,014,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,014,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 918,665.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 918,665.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,095,334.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,017,924.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,051,625.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 582,532,753.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 551,481,127.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞联新材_2022年一季报资产负债表 | 瑞联新材_2022年一季报利润表 |