中巨芯_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 755,012,762.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,251,856.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,604,734.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 878,869,354.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 632,503,551.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,440,747.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,614,040.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,178,853.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 824,737,193.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,132,161.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,300,516.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,247.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,226,447,883.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,227,756,647.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,852,670.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 631,523,634.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 870,576,305.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 357,180,342.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 122,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,294,996.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,867,460.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,484.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,241,940.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,248,059.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 773,792.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 435,334,355.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 413,979,621.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 849,313,977.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中巨芯_2024年三季报资产负债表 | 中巨芯_2024年三季报利润表 |