中巨芯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 508,188,053.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,755,668.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,677,534.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 618,621,256.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 427,530,635.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,385,729.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,018,718.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,388,292.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 577,323,375.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,297,880.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,577.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,411,947.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,418,525.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,614,833.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 56,745,084.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 240,559,918.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,141,392.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,219,550.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,219,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,387,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,441,823.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,554,716.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,383,740.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,835,809.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 463,109.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,544,592.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 413,979,621.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 361,435,029.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,352,524.90 | |
| 资产减值准备(元) | 15,550,299.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,205,243.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,205,243.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,397,932.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 212,614.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,824.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -846,576.34 | |
| 财务费用(元) | -13,683,757.74 | |
| 投资损失(元) | -367,664.60 | |
| 递延所得税(元) | 253,905.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 462,757.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -208,852.27 | |
| 存货的减少(元) | -19,383,479.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,536,672.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,282,617.69 | |
| 其他(元) | 4,535,117.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 361,435,029.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 413,979,621.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,544,592.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中巨芯_2024年中报资产负债表 | 中巨芯_2024年中报利润表 |