中巨芯_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 231,156,319.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,219,859.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,022,328.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 280,398,508.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,696,646.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,634,835.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,234,468.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,266,262.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,832,212.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,566,295.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 46,418,270.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,418,270.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,682,092.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,001,384.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 240,683,476.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,265,206.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,420,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,250,412.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,670,412.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,329,587.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 720,587.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,648,734.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 413,979,621.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 287,330,886.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中巨芯_2024年一季报资产负债表 | 中巨芯_2024年一季报利润表 |