中巨芯_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 655,010,906.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,711,063.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 160,249,164.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 824,971,134.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 477,688,046.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,678,015.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,078,613.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,990,811.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 714,435,487.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,535,646.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 487,458.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 149,171,509.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 149,658,967.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 295,342,280.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,081,028,742.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,376,371,022.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,226,712,054.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,823,344,914.62 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 176,767,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,112,114.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 239,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,437,316.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,688,690.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 249,226,007.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,750,886,107.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 181,993.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 634,891,693.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,073,635.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 773,965,328.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中巨芯_2023年三季报资产负债表 | 中巨芯_2023年三季报利润表 |