中巨芯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 431,657,922.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 317,660.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,116,888.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 572,092,470.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,165,551.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,536,060.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,293,969.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,996,535.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 439,992,116.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 132,100,354.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 487,458.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 131,194,889.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,682,348.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 226,963,076.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 63,695,813.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 290,658,889.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,976,541.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 161,267,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 161,267,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,246,014.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,688,690.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,534,704.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,732,495.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 86,755.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,943,063.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 139,073,635.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,016,699.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,876,684.43 | |
| 资产减值准备(元) | 14,087,790.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,463,040.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,463,040.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,127,826.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,905.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 46,393.22 | |
| 财务费用(元) | 5,251,921.84 | |
| 投资损失(元) | -890,841.70 | |
| 递延所得税(元) | -843,976.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 98,500.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -942,477.25 | |
| 存货的减少(元) | -22,372,614.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,325,746.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,497,324.39 | |
| 其他(元) | 7,717,289.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 186,016,699.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 139,073,635.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,943,063.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中巨芯_2023年中报资产负债表 | 中巨芯_2023年中报利润表 |