中巨芯_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 743,580,909.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,294,794.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 183,889,895.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 954,765,598.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 594,322,072.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,298,823.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,417,818.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,137,064.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 853,175,779.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,589,819.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,169,717.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,175.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 196,563,006.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 199,754,899.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 412,357,003.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,347,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 201,576,591.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 626,281,195.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -426,526,295.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 295,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,697.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 295,112,697.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,266,514.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,875,156.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,141,671.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 245,971,026.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,965,680.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,999,768.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 216,073,403.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,073,635.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,473,096.61 | |
| 资产减值准备(元) | 46,229,058.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,169,899.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,169,899.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,731,953.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,802.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,116,543.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 63,713.44 | |
| 财务费用(元) | 1,785,792.48 | |
| 投资损失(元) | 111,787.84 | |
| 递延所得税(元) | 945,694.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -741,337.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,687,032.27 | |
| 存货的减少(元) | -114,719,034.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -108,227,408.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 159,508,442.69 | |
| 其他(元) | 15,745,748.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,073,635.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 216,073,403.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -76,999,768.65 | |
| 公告日期 | 2023-06-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中巨芯_2022年年报资产负债表 | 中巨芯_2022年年报利润表 |