中巨芯_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 544,459,191.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,294,870.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 180,764,406.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 748,518,468.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 468,827,818.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,843,240.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,756,031.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,638,266.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 694,065,356.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,169,064.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,660.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 135,825,365.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,098,090.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 244,878,961.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,347,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 193,294,435.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 450,520,996.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -311,422,906.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 201,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 201,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,302,415.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,875,156.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,677,572.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 163,722,427.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,285,380.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,961,986.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 216,073,403.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,111,417.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中巨芯_2022年三季报资产负债表 | 中巨芯_2022年三季报利润表 |