中巨芯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 317,189,685.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,987,709.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,562,438.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 470,739,832.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 273,021,776.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,335,948.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,730,511.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,206,049.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 425,294,285.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,445,547.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,168,782.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 123,471,142.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,639,924.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,734,234.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 153,984,124.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 301,718,358.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,078,434.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 112,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 524,240.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,024,240.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 93,375,759.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,476,238.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,780,889.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 216,073,403.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,292,514.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,658,576.31 | |
| 资产减值准备(元) | 25,165,076.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,735,614.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,735,614.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,324,760.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,401.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 626,167.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -128,000.00 | |
| 财务费用(元) | -835,067.62 | |
| 投资损失(元) | -190,632.17 | |
| 递延所得税(元) | -1,902,510.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,044,349.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -858,160.77 | |
| 存货的减少(元) | -59,019,016.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 943,911.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,099,944.51 | |
| 其他(元) | 8,139,456.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 181,292,514.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 216,073,403.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,780,889.07 | |
| 公告日期 | 2023-03-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中巨芯_2022年中报资产负债表 | 中巨芯_2022年中报利润表 |