高华科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,661,258.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,060,087.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,721,345.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,216,407.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,873,660.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,809,765.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,220,927.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,120,761.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,399,415.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 217,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 548,756.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 217,548,756.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,749,530.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 242,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 244,749,530.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,200,773.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,982,902.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,024,402.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,024,402.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,514.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,652,105.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,526,521.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,874,415.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高华科技_2023年一季报资产负债表 | 高华科技_2023年一季报利润表 |