高华科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,855,647.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,453,790.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,309,437.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,974,601.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,168,625.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,380,123.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,445,723.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,969,073.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 508,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,548,518.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 510,548,518.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,282,485.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 487,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 509,282,485.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,266,032.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 548,647.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,884,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,433,147.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,433,147.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 170,796.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,655,954.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,340,299.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,684,345.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高华科技_2022年三季报资产负债表 | 高华科技_2022年三季报利润表 |