高华科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,732,488.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,916,281.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,648,769.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,684,398.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,972,410.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,437,576.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,962,559.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,056,945.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,408,175.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,964,399.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 401,964,399.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,045,442.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 357,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 368,045,442.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,918,957.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 456,647.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 253,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,710,447.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,710,447.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 65,180.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,865,515.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,340,299.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,205,815.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,565,716.68 | |
| 资产减值准备(元) | 2,936,734.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,649,780.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,649,780.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 232,917.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 342,898.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,269.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -284,965.30 | |
| 财务费用(元) | 384,329.66 | |
| 投资损失(元) | -1,640,964.25 | |
| 递延所得税(元) | -583,957.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -578,489.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,468.28 | |
| 存货的减少(元) | -10,342,105.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,458,824.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,538,505.12 | |
| 其他(元) | 1,349,993.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,205,815.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,340,299.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,865,515.98 | |
| 公告日期 | 2022-11-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 高华科技_2022年中报资产负债表 | 高华科技_2022年中报利润表 |