和辉光电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,723,930,604.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 165,920,084.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,244,636.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,918,095,325.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,375,992,312.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 549,019,895.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,702,543.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,601,954.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,038,316,705.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -120,221,380.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,600,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,587,467.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,193,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,432,960.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,635,213,427.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 753,043,142.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,053,043,142.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -417,829,715.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,511,753,031.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,511,753,031.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 882,154,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 498,944,737.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 194,857,373.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,575,956,910.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 935,796,120.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,163,290.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 411,908,314.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 922,634,209.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,334,542,524.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和辉光电_2024年三季报资产负债表 | 和辉光电_2024年三季报利润表 |