和辉光电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,540,824,631.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 109,976,130.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,082,984.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,669,883,746.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,145,845,649.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 362,643,139.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,429,166.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,603,834.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,645,521,790.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,361,955.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,174,567.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,360,756.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,508,535,324.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 411,339,056.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,800,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,211,339,056.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -702,803,732.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,160,212,421.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,160,212,421.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 733,806,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 330,146,767.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,115,213.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,191,068,181.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 969,144,239.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,027,313.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 294,729,775.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 922,634,209.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,217,363,984.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,278,603,992.63 | |
| 资产减值准备(元) | 199,624,785.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 787,139,399.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 787,139,399.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 114,848,287.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,358.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,075,821.92 | |
| 财务费用(元) | 311,487,688.91 | |
| 投资损失(元) | -5,548,540.57 | |
| 存货的减少(元) | -153,357,785.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,459,168.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,188,479.27 | |
| 其他(元) | 120,702.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,217,363,984.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 922,634,209.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 294,729,775.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和辉光电_2024年中报资产负债表 | 和辉光电_2024年中报利润表 |