和辉光电_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,162,753,857.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,290,943.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,452,932.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,241,497,733.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,053,112,250.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 234,628,808.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,187,568.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,650,510.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,345,579,138.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,081,404.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,610,147.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,278,043.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,104,888,190.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,579,564.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,890.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,325,583,454.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -220,695,263.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 660,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,406,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 163,917,640.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,548,078.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 312,871,918.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 347,128,081.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,216,602.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,568,016.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 922,634,209.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 946,202,225.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和辉光电_2024年一季报资产负债表 | 和辉光电_2024年一季报利润表 |