和辉光电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,495,367,334.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 187,506,162.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,554,537.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,736,428,034.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,132,644,414.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 691,647,617.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,255,826.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,042,274.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,014,590,132.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -278,162,097.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,650,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,230,237.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 73,038,592.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,798,268,830.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,665,765,148.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,650,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,315,765,148.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 482,503,681.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,830,299,999.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,830,299,999.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 775,894,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 649,624,435.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,412,940.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,488,931,375.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 341,368,624.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,982,807.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 543,727,400.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 378,906,808.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 922,634,209.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,244,391,224.87 | |
| 资产减值准备(元) | 440,511,014.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,508,852,357.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,508,852,357.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 204,155,954.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,282.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -626,027.40 | |
| 财务费用(元) | 586,028,624.89 | |
| 投资损失(元) | -53,631,344.84 | |
| 存货的减少(元) | 200,631,535.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 179,780,068.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -98,237,896.66 | |
| 其他(元) | 117,259.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 922,634,209.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 378,906,808.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 543,727,400.97 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 和辉光电_2023年年报资产负债表 | 和辉光电_2023年年报利润表 |